Cadastre o elenco de contas:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, acesse "Cadastro do Plano de Contas";
– Se o administrador já realizou a vinculação, deverá aparecer um campo com o nome primeira
empresa da lista. Caso contrário, para prosseguir, peça ao administrador para fazer a vinculação
necessária;
– Para incluir uma conta, escolha a empresa para a qual está cadastrando o elenco de contas;
– Em seguinda, forneça o código sintético de acordo com a máscara do Plano de Contas;
– Forneça a descrição da conta (limite de até 40 caracteres);
– Escolha a natureza, tipo e classificação apropriados;
– Escolha se a conta pode ou não ter saldo credor e/ou devedor;
– Se preferir e já tiver sido cadastrada, escolha a conta da DOAR associada;
– Clique no botão “Incluir” e aguarde a mensagem “Conta contábil incluída com sucesso!!”
– Clique no botão “voltar” para incluir uma nova conta; então, repita os passos necessários;
– Quando preferir, na tela “Cadastro do Plano de Contas”, clique no botão “voltar” para retornar
ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Cadastre os históricos padrão:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, acesse "Cadastro de Históricos Padrões";
– Na tela seguinte, selecione a empresa para a qual está cadastrando o histórico;
– No campo “Histórico”, digite o texto referente ao histórico a ser cadastrado;
– Clique no botão “Incluir”. Na tela seguinte, será exibida a mensagem “Histórico padrão incluído
com sucesso”. Clique no botão “voltar” para retornar a tela de cadastro de históricos;
– Quando preferir, na tela “Cadastro de Históricos Padrões”, clique no botão “voltar” para
retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Estabeleça o período de registro dos lançamentos contábeis:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, acesse "Cadastro de Empresas";
– Na tela seguinte, na parte superior do quadro amarelo, clique no botão “Alterar”;
– Na tela seguinte, clique no botão “Consultar” para escolher a empresa na qual será estabelecido
o período de lançamentos. Para falicitar a busca, antes de clicar no botão para consulta, digite
palavras ou algumas letras (as iniciais, por exemplo) da razão social da empresa que deseja
modificar;
– Na tela seguinte, selecione a empresa e clique no botão “Alterar”;
– Na tela sequinte, clique no campo “Data inicial p/ lançamentos” e altere para a data desejada;
– Clique no campo “Data final p/ lançamentos” e altere para a data desejada;
– Para efetivamente realizar a alteração após as modificações, clique no botão “Alterar”;
– Em seguida, deverá aparecer a tela com a mensagem “Empresa alterada com sucesso!!”;
– Clique no botão “voltar” para retornar a tela “Informe os dados para a pesquisa”;
– Clique no botão “voltar” para retonrar a tela “Cadastro e empresa”
– Clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
6
Libere os lançamentos contábeis:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, clique na opção “Liberação – Contabilização de lançamentos”;
– Na tela seguinte, informe as datas inicial e final, em seguida, clique no caixa de seleção e depois
no nome da empresa escolhida;
– Irá surgir uma tela contendo uma tabela com todos os lançamentos em aberto do período.
Observe a última coluna a direita, que contem uma caixa de seleção previamente selecionada,
para cada lançamento apresentado. Você pode desmarcar se achar que o lançamento está errado;
– Os botões apresentados após o fim da tabela, indicam claramente as opções disponíveis:
imprimir a tabela, liberar ou excluir o que foi selecionado ou voltar a tela “Liberação de
lançamentos”;
– Clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Estabeleça os parâmetros de zeramento das contas de resultado:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, clique em “Parâmetros de Zeramento”;
– Na tela seguinte, na parte de cima, escolha a conta destino dos lançamentos, a exemplo da conta
– ARE ou Lucros do Exercício;
– Na parte de baixo, escolhas as contas de resultado que terão seus saldos zerados, a exemplo das
– contas Receita Líquida, Custos, Despesas Operacionais, etc;
– Clique no botão “Incluir”;
– Será exibida uma mensagem que o registro foi incluído com sucesso;
– Clique no botão “voltar” para retornar a tela de inclusão dos parâmetros;
– Clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Efetue o zeramento das contas de resultado:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, clique em “Zeramento de Contas de Resultado”;
– Na tela seguinte, preencha os campos pertinentes a operação de zeramento: informe a data do
– lançamento de zeramento; informe a data limite do zeramento; informe os históricos das contas
– origem e da conta destino dos lançamentos de zeramento;
– Clique no botão “Incluir” para iniciar o zeramento;
– Caso existam contas de resultados com saldos em aberto até a data limite, será exibida uma
– tabela contendo tais contas;
– Sendo assim, clique no botão “Executar zeramento”, em seguida, clique no botão “Voltar”;
– Depois, clique no botão “voltar” que surge na tela “Zeramento das Contas de Resultado”para
– retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Colaboração:
Francsico Dorea Nascimento